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同系基金
基金简称净值日增长率
中欧纯债添利分级 0.9920 --
中欧睿诚混合A 1.0163 -0.31%
中欧双利债券A 1.0388 -0.03%
中欧瑾通混合C 1.0573 0.05%
中欧新趋势混合E 1.2362 0.17%
中欧强利债券 1.0063 0.04%
中欧强债E 1.0289 -0.01%
中欧价值发现混合 1.8711 -0.08%
放入收藏夹 中欧新趋势混合A(166001)基金净值
期初日期:
期末日期:
发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2017-09-25 1.1761 1.8681 0.17%
2017-09-22 1.1741 1.8661 -0.06%
2017-09-21 1.1748 1.8668 0.35%
2017-09-20 1.1707 1.8627 0.16%
2017-09-19 1.1688 1.8608 -0.28%
2017-09-18 1.1721 1.8641 1.00%
2017-09-15 1.1605 1.8525 -0.39%
2017-09-14 1.1650 1.8570 -0.76%
2017-09-13 1.1739 1.8659 0.07%
2017-09-12 1.1731 1.8651 0.41%
2017-09-11 1.1683 1.8603 -0.04%
2017-09-08 1.1688 1.8608 -0.38%
2017-09-07 1.1733 1.8653 -0.68%
2017-09-06 1.1813 1.8733 -0.14%
2017-09-05 1.1829 1.8749 0.57%
2017-09-04 1.1762 1.8682 0.06%
2017-09-01 1.1755 1.8675 0.32%
2017-08-31 1.1718 1.8638 -0.12%
2017-08-30 1.1732 1.8652 0.37%
2017-08-29 1.1689 1.8609 -0.07%
2017-08-28 1.1697 1.8617 1.12%
2017-08-25 1.1568 1.8488 1.00%
2017-08-24 1.1453 1.8373 -0.61%
2017-08-23 1.1523 1.8443 -0.40%
2017-08-22 1.1569 1.8489 0.02%
2017-08-21 1.1567 1.8487 0.16%
2017-08-18 1.1549 1.8469 0.47%
2017-08-17 1.1495 1.8415 -0.42%
2017-08-16 1.1543 1.8463 0.21%
2017-08-15 1.1519 1.8439 0.29%