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同系基金
基金简称净值日增长率
金鹰多元策略混合 1.0879 -0.35%
金鹰中小盘精选 1.0821 -1.03%
金鹰鑫瑞混合C 1.0342 -0.03%
金鹰科技创新股票 0.7130 -2.86%
金鹰中长期信用债 1.0160 --
金鹰添裕纯债债券 0.9991 -0.02%
金鹰添瑞中短债债 1.0066 0.01%
金鹰元盛债券C 1.1000 -0.09%
放入收藏夹 金鹰持久增利债券C(162105)基金净值
期初日期:
期末日期:
发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2017-11-20 1.0736 1.4393 -0.22%
2017-11-17 1.0760 1.4417 -0.50%
2017-11-16 1.0814 1.4471 -0.10%
2017-11-15 1.0825 1.4482 -0.17%
2017-11-14 1.0843 1.4500 -0.21%
2017-11-13 1.0866 1.4523 0.11%
2017-11-10 1.0854 1.4511 0.06%
2017-11-09 1.0847 1.4504 0.04%
2017-11-08 1.0843 1.4500 0.06%
2017-11-07 1.0837 1.4494 0.17%
2017-11-06 1.0819 1.4476 0.00%
2017-11-03 1.0819 1.4476 -0.25%
2017-11-02 1.0846 1.4503 -0.18%
2017-11-01 1.0866 1.4523 0.11%
2017-10-31 1.0854 1.4511 0.05%
2017-10-30 1.0849 1.4506 -0.64%
2017-10-27 1.0919 1.4576 -0.03%
2017-10-26 1.0922 1.4579 -0.01%
2017-10-25 1.0923 1.4580 0.09%
2017-10-24 1.0913 1.4570 -0.03%
2017-10-23 1.0916 1.4573 -0.01%
2017-10-20 1.0917 1.4574 0.15%
2017-10-19 1.0901 1.4558 -0.21%
2017-10-18 1.0924 1.4581 -0.17%
2017-10-17 1.0943 1.4600 0.03%
2017-10-16 1.0940 1.4597 -0.28%
2017-10-13 1.0971 1.4628 0.05%
2017-10-12 1.0966 1.4623 -0.02%
2017-10-11 1.0968 1.4625 0.13%
2017-10-10 1.0954 1.4611 0.28%