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同系基金
基金简称净值日增长率
易方达生物分级A 1.0142 0.04%
易方达生物分级B 1.0722 0.64%
易方达银行分级A 1.0142 0.04%
易方达银行分级B 0.8830 0.43%
易方达重组分级A 1.0142 0.04%
易方达重组分级B 0.6818 -3.35%
易基中小板A类 1.0011 0.05%
易基中小板B类 1.2039 -1.72%
放入收藏夹 易方达稳健收益A(110007)基金净值
期初日期:
期末日期:
发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2017-09-25 1.3090 2.0226 0.02%
2017-09-22 1.3087 2.0223 0.02%
2017-09-21 1.3085 2.0221 -0.09%
2017-09-20 1.3097 2.0233 0.08%
2017-09-19 1.3086 2.0222 0.07%
2017-09-18 1.3077 2.0213 0.03%
2017-09-15 1.3073 2.0209 0.02%
2017-09-14 1.3070 2.0206 0.11%
2017-09-13 1.3056 2.0192 0.14%
2017-09-12 1.3038 2.0174 0.07%
2017-09-11 1.3029 2.0165 0.23%
2017-09-08 1.2999 2.0135 0.16%
2017-09-07 1.2978 2.0114 -0.02%
2017-09-06 1.2981 2.0117 0.03%
2017-09-05 1.2977 2.0113 -0.01%
2017-09-04 1.2978 2.0114 0.10%
2017-09-01 1.2965 2.0101 0.04%
2017-08-31 1.2960 2.0096 -0.04%
2017-08-30 1.2965 2.0101 -0.02%
2017-08-29 1.2968 2.0104 -0.01%
2017-08-28 1.2969 2.0105 0.08%
2017-08-25 1.2958 2.0094 0.04%
2017-08-24 1.2953 2.0089 -0.05%
2017-08-23 1.2959 2.0095 -0.07%
2017-08-22 1.2968 2.0104 -0.11%
2017-08-21 1.2982 2.0118 0.02%
2017-08-18 1.2979 2.0115 0.08%
2017-08-17 1.2968 2.0104 0.12%
2017-08-16 1.2953 2.0089 -0.09%
2017-08-15 1.2965 2.0101 0.06%