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扫一扫 下载和讯基金客户端 和讯网 > 基金 > 基金净值 > 嘉实基本面120联接(070023)
单只基金实用工具箱
同系基金
基金简称净值日增长率
嘉实多利进取 0.9485 0.01%
嘉实多利优先 1.0245 0.01%
嘉实元和 1.1358 0.06%
嘉实优化红利混合 1.3030 0.08%
嘉实价值优势混合 1.3700 -0.15%
嘉实优质企业混合 1.5080 -0.33%
嘉实新兴市场债券 1.1760 0.26%
嘉实绝对收益 1.1880 0.17%
放入收藏夹 嘉实基本面120联接(070023)基金净值
期初日期:
期末日期:
发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2017-09-22 1.7131 1.7131 -0.19%
2017-09-21 1.7164 1.7164 -0.45%
2017-09-20 1.7242 1.7242 1.07%
2017-09-19 1.7060 1.7060 -0.38%
2017-09-18 1.7125 1.7125 0.18%
2017-09-15 1.7095 1.7095 0.33%
2017-09-14 1.7038 1.7038 0.37%
2017-09-13 1.6975 1.6975 0.72%
2017-09-12 1.6854 1.6854 0.13%
2017-09-11 1.6832 1.6832 0.10%
2017-09-08 1.6816 1.6816 -0.17%
2017-09-07 1.6845 1.6845 -0.04%
2017-09-06 1.6852 1.6852 -0.11%
2017-09-05 1.6871 1.6871 0.17%
2017-09-04 1.6843 1.6843 0.63%
2017-09-01 1.6737 1.6737 0.25%
2017-08-31 1.6695 1.6695 -0.47%
2017-08-30 1.6774 1.6774 0.44%
2017-08-29 1.6701 1.6701 -0.25%
2017-08-28 1.6743 1.6743 1.50%
2017-08-25 1.6496 1.6496 1.11%
2017-08-24 1.6315 1.6315 -0.35%
2017-08-23 1.6373 1.6373 -0.19%
2017-08-22 1.6404 1.6404 0.05%
2017-08-21 1.6396 1.6396 0.60%
2017-08-18 1.6298 1.6298 0.23%
2017-08-17 1.6260 1.6260 0.55%
2017-08-16 1.6171 1.6171 -0.23%
2017-08-15 1.6209 1.6209 0.12%
2017-08-14 1.6189 1.6189 1.28%