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期初日期:
期末日期:
发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-05 20.5680 21.2390 0.55%
2021-03-04 20.4560 21.1270 -2.51%
2021-03-03 20.9830 21.6540 0.91%
2021-03-02 20.7940 21.4650 -0.89%
2021-03-01 20.9810 21.6520 0.31%
2021-02-26 20.9170 21.5880 -2.17%
2021-02-25 21.3810 22.0520 -0.90%
2021-02-24 21.5760 22.2470 -2.71%
2021-02-23 22.1760 22.8470 -0.45%
2021-02-22 22.2770 22.9480 -3.77%
2021-02-19 23.1500 23.8210 -0.64%
2021-02-18 23.2980 23.9690 -2.10%
2021-02-10 23.7970 24.4680 1.57%
2021-02-09 23.4300 24.1010 1.13%
2021-02-08 23.1680 23.8390 1.79%
2021-02-05 22.7610 23.4320 -0.41%
2021-02-04 22.8550 23.5260 -0.27%
2021-02-03 22.9170 23.5880 -0.75%
2021-02-02 23.0910 23.7620 1.31%
2021-02-01 22.7920 23.4630 1.62%
2021-01-29 22.4290 23.1000 1.00%
2021-01-28 22.2070 22.8780 -1.99%
2021-01-27 22.6590 23.3300 -1.04%
2021-01-26 22.8960 23.5670 -1.12%
2021-01-25 23.1550 23.8260 0.71%
2021-01-22 22.9910 23.6620 2.60%
2021-01-21 22.4080 23.0790 2.48%
2021-01-20 21.8660 22.5370 1.52%
2021-01-19 21.5380 22.2090 -1.28%
2021-01-18 21.8170 22.4880 1.40%