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扫一扫 下载和讯基金客户端 和讯网 > 基金 > 基金净值 > 德邦纯债9月定期A(002499)
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同系基金
基金简称净值日增长率
德邦企债指数债券 1.1082 0.04%
德邦福鑫混合A 1.1562 -0.29%
德邦量化优选股票 1.1594 -0.64%
德邦群利债券C 2.1538 -0.07%
德邦纯债一年债券 0.9951 -0.04%
德邦新添利混合 1.0684 -0.05%
德邦锐祺债券A 1.0629 0.01%
德邦纯债9月定期 1.0238 -0.01%
放入收藏夹 德邦纯债9月定期A(002499)基金净值
期初日期:
期末日期:
发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2017-11-17 1.0302 1.0402 0.00%
2017-11-10 1.0302 1.0402 -0.18%
2017-11-03 1.0321 1.0421 -0.04%
2017-10-31 1.0325 1.0425 0.01%
2017-10-30 1.0324 1.0424 0.00%
2017-10-27 1.0324 1.0424 0.01%
2017-10-26 1.0323 1.0423 0.00%
2017-10-25 1.0323 1.0423 0.00%
2017-10-24 1.0323 1.0423 0.00%
2017-10-23 1.0323 1.0423 0.02%
2017-10-20 1.0321 1.0421 0.02%
2017-10-19 1.0319 1.0419 0.00%
2017-10-18 1.0319 1.0419 0.01%
2017-10-13 1.0318 1.0418 0.16%
2017-09-29 1.0302 1.0402 0.07%
2017-09-22 1.0295 1.0395 0.07%
2017-09-15 1.0288 1.0388 0.13%
2017-09-08 1.0275 1.0375 0.09%
2017-09-01 1.0266 1.0366 0.02%
2017-08-25 1.0264 1.0364 0.03%
2017-08-18 1.0261 1.0361 0.07%
2017-08-11 1.0254 1.0354 0.04%
2017-08-04 1.0250 1.0350 0.09%
2017-07-28 1.0241 1.0341 0.10%
2017-07-21 1.0231 1.0331 0.05%
2017-07-14 1.0226 1.0326 0.14%
2017-07-07 1.0212 1.0312 0.15%
2017-06-30 1.0197 1.0297 0.28%
2017-06-23 1.0169 1.0269 0.23%
2017-06-16 1.0146 1.0246 0.21%