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基金简称净值日增长率
国寿安保养老指数 1.0420 0.10%
国寿安保养老指数 0.5920 -5.28%
国寿安保稳健增利 1.1036 -0.95%
国寿安保稳诚混合 1.0459 0.07%
国寿安保稳信混合 1.0457 0.09%
国寿安保沪深30 1.0914 -0.10%
国寿安保成长优选 1.2490 -2.80%
国寿安保尊享C 1.3000 -0.08%
放入收藏夹 国寿安保尊享A(000668)基金净值
期初日期:
期末日期:
发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2017-11-17 1.3110 1.3110 0.00%
2017-11-16 1.3110 1.3110 0.00%
2017-11-15 1.3110 1.3110 0.00%
2017-11-14 1.3110 1.3110 -0.08%
2017-11-13 1.3120 1.3120 0.00%
2017-11-10 1.3120 1.3120 0.00%
2017-11-09 1.3120 1.3120 -0.08%
2017-11-08 1.3130 1.3130 0.00%
2017-11-07 1.3130 1.3130 0.00%
2017-11-06 1.3130 1.3130 0.00%
2017-11-03 1.3130 1.3130 0.00%
2017-11-02 1.3130 1.3130 0.00%
2017-11-01 1.3130 1.3130 0.00%
2017-10-31 1.3130 1.3130 -0.08%
2017-10-30 1.3140 1.3140 0.00%
2017-10-27 1.3140 1.3140 0.00%
2017-10-26 1.3140 1.3140 0.00%
2017-10-25 1.3140 1.3140 0.00%
2017-10-24 1.3140 1.3140 0.00%
2017-10-23 1.3140 1.3140 0.00%
2017-10-20 1.3140 1.3140 0.08%
2017-10-19 1.3130 1.3130 0.00%
2017-10-18 1.3130 1.3130 0.00%
2017-10-17 1.3130 1.3130 0.00%
2017-10-16 1.3130 1.3130 0.00%
2017-10-13 1.3130 1.3130 0.00%
2017-10-12 1.3130 1.3130 0.00%
2017-10-11 1.3130 1.3130 0.08%
2017-10-10 1.3120 1.3120 0.00%
2017-10-09 1.3120 1.3120 0.08%