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基金简称净值日增长率
工银瑞信美丽城镇 0.9220 0.11%
工银瑞信添颐A 2.0220 0.15%
工银瑞信高铁指数 1.0927 0.05%
工银瑞信可转债债 1.0063 -0.03%
工银国债7-10 1.0030 0.02%
工银丰收回报混合 1.0140 0.10%
工银瑞信添利债A 1.1714 0.09%
工银消费服务混合 1.5720 0.26%
放入收藏夹 工银添福债券A(000184)基金净值
期初日期:
期末日期:
发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2017-04-27 1.6140 1.6140 0.06%
2017-04-26 1.6130 1.6130 0.06%
2017-04-25 1.6120 1.6120 -0.06%
2017-04-24 1.6130 1.6130 -0.55%
2017-04-21 1.6220 1.6220 0.00%
2017-04-20 1.6220 1.6220 -0.31%
2017-04-19 1.6270 1.6270 -0.25%
2017-04-18 1.6310 1.6310 -0.31%
2017-04-17 1.6360 1.6360 -0.49%
2017-04-14 1.6440 1.6440 -0.06%
2017-04-13 1.6450 1.6450 0.00%
2017-04-12 1.6450 1.6450 -0.24%
2017-04-11 1.6490 1.6490 0.24%
2017-04-10 1.6450 1.6450 -0.12%
2017-04-07 1.6470 1.6470 0.18%
2017-04-06 1.6440 1.6440 0.06%
2017-04-05 1.6430 1.6430 0.31%
2017-03-31 1.6380 1.6380 0.18%
2017-03-30 1.6350 1.6350 -0.18%
2017-03-29 1.6380 1.6380 -0.18%
2017-03-28 1.6410 1.6410 -0.12%
2017-03-27 1.6430 1.6430 0.06%
2017-03-24 1.6420 1.6420 0.12%
2017-03-23 1.6400 1.6400 0.31%
2017-03-22 1.6350 1.6350 -0.18%
2017-03-21 1.6380 1.6380 0.12%
2017-03-20 1.6360 1.6360 -0.12%
2017-03-17 1.6380 1.6380 -0.24%
2017-03-16 1.6420 1.6420 0.12%
2017-03-15 1.6400 1.6400 -0.06%