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期初日期:
期末日期:
发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-04-20 20.6690 27.4730 1.16%
2021-04-19 20.4310 27.2350 1.99%
2021-04-16 20.0320 26.8360 0.02%
2021-04-15 20.0290 26.8330 -0.74%
2021-04-14 20.1790 26.9830 1.79%
2021-04-13 19.8240 26.6280 -0.10%
2021-04-12 19.8430 26.6470 -2.27%
2021-04-09 20.3040 27.1080 -0.17%
2021-04-08 20.3390 27.1430 -0.05%
2021-04-07 20.3490 27.1530 0.63%
2021-04-06 20.2210 27.0250 -0.44%
2021-04-02 20.3100 27.1140 0.50%
2021-04-01 20.2080 27.0120 1.15%
2021-03-31 19.9790 26.7830 -0.84%
2021-03-30 20.1490 26.9530 0.61%
2021-03-29 20.0270 26.8310 1.43%
2021-03-26 19.7450 26.5490 1.87%
2021-03-25 19.3830 26.1870 0.38%
2021-03-24 19.3090 26.1130 -3.11%
2021-03-23 19.9290 26.7330 -0.84%
2021-03-22 20.0970 26.9010 1.85%
2021-03-19 19.7320 26.5360 -1.70%
2021-03-18 20.0740 26.8780 1.04%
2021-03-17 19.8680 26.6720 0.58%
2021-03-16 19.7540 26.5580 1.51%
2021-03-15 19.4600 26.2640 -0.48%
2021-03-12 19.5530 26.3570 0.41%
2021-03-11 19.4730 26.2770 2.11%
2021-03-10 19.0710 25.8750 0.98%
2021-03-09 18.8850 25.6890 -1.14%