会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 929779913.81 | 929779913.81 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 221442256.34 | 61688626.95 | 424057872.99 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 187176.45 | 143609.48 | 200531.87 |
基金赎回款 | 610554.86 | 1780836.93 | 1495199.51 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -423378.41 | -1637227.45 | -1294667.64 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1099652195.68 | 932498204.11 | 929779913.81 |
单位:元 |