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安信目标收益债券A(750002)

安信目标收益债券A(750002)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
一、期初基金净值NaN157099459.79214126652.07
二、本期经营活动:   
基金净收益-6400221.145150568.789258489.85
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款817041.8938753.51205715.91
基金赎回款24169116.5784572.58504874.54
基金单位交易产生的基金净值变动数-23352074.68-45819.07-299158.63
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值526299496.18196285666.13157099459.79
单位:元