会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 157099459.79 | 214126652.07 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -6400221.14 | 5150568.78 | 9258489.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 817041.89 | 38753.51 | 205715.91 |
| 基金赎回款 | 24169116.57 | 84572.58 | 504874.54 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -23352074.68 | -45819.07 | -299158.63 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 526299496.18 | 196285666.13 | 157099459.79 |
| 单位：元 |
