会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 45048026.59 | 47319288.89 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 6542402.58 | 3374739.30 | -6259783.72 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1832481.50 | 98103.56 | 800.19 |
| 基金赎回款 | 3190734.09 | 1027519.00 | 6144.44 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1358252.59 | -929415.44 | -5344.25 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 95803167.01 | 122835729.39 | 45048026.59 |
| 单位：元 |
