会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2468136472.41 | 2468136472.41 | 1661318158.08 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -123724540.80 | 135576146.51 | 962136556.97 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2254560.90 | 4496622.49 | 6630475.81 |
基金赎回款 | 4071441.86 | 17881452.80 | 16231206.56 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1816880.96 | -13384830.31 | -9600730.75 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2301453255.09 | 2617172268.60 | 2468136472.41 |
单位:元 |