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民生加银景气行业混合(690007)

民生加银景气行业混合(690007)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
一、期初基金净值1661318158.081326169118.231326169118.23
二、本期经营活动:   
基金净收益258208100.91713880725.34493023228.66
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款15493622.236862395.375537455.67
基金赎回款26019340.2014307655.7616127388.90
基金单位交易产生的基金净值变动数-10525717.97-7445260.39-10589933.23
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1671055347.901661318158.081500443921.23
单位:元