会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1107948568.08 | 1107948568.08 | 485195300.26 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -38825091.08 | -33144661.63 | 413307940.99 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 60327.37 | 398727.45 | 596465.78 |
基金赎回款 | 143582.05 | 2450215.15 | 501807.09 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -83254.68 | -2051487.70 | 94658.69 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 475151984.76 | 558192666.60 | 1107948568.08 |
单位:元 |