会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 327691876.75 | 327691876.75 | 59758642.68 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 4075230.43 | 37701.22 | 101491326.36 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 37189.25 | 411718.41 | 590235.74 |
基金赎回款 | 129557.76 | 1008451.84 | 785609.16 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -92368.51 | -596733.43 | -195373.42 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 156288449.86 | 165210627.63 | 327691876.75 |
单位:元 |