会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 429477310.75 | 429477310.75 | 338751825.26 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1197539.30 | 5815468.13 | 19571981.91 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 82254.37 | 2500.00 | 23572.11 |
基金赎回款 | 18711.35 | 10451.94 | 4028747.56 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 63543.02 | -7951.94 | -4005175.45 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 25878890.79 | 168228030.20 | 429477310.75 |
单位:元 |