会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 260816792.55 | 260816792.55 | 142558969.57 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 168156419.62 | 68545529.64 | 67669124.97 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 549371.58 | 741876.16 | 360533.54 |
基金赎回款 | 2489307.98 | 2197023.78 | 1389503.28 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1939936.40 | -1455147.62 | -1028969.74 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 890053309.54 | 393391412.50 | 260816792.55 |
单位:元 |