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农银汇理深证100指数(660014)

农银汇理深证100指数(660014)净值变动

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
一、期初基金净值34976919.5434214016.2134214016.21
二、本期经营活动:   
基金净收益3951517.53-4170764.39-4942264.04
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款167266.829881.4218846.36
基金赎回款310363.2314350.9084822.77
基金单位交易产生的基金净值变动数-143096.41-4469.48-65976.41
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值32741299.6834976919.5433818835.21
单位:元