会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4554042600.13 | 4554042600.13 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -195898572.22 | -63112634.63 | 1578444774.48 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 688911.21 | 1407574.21 | 9041267.51 |
| 基金赎回款 | 6922799.68 | 76395307.97 | 87834039.78 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -6233888.47 | -74987733.76 | -78792772.27 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3988966590.20 | 5109878113.32 | 4554042600.13 |
| 单位：元 |
