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农银增强收益A(660009)

农银增强收益A(660009)净值变动

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
一、期初基金净值NaNNaN77266888.09
二、本期经营活动:   
基金净收益4464055.082205821.851521611.34
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款309872.09257980.9720039.99
基金赎回款92131.0755578.30347146.74
基金单位交易产生的基金净值变动数217741.02202402.67-327106.75
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值64950970.4655080421.6549477203.06
单位:元