会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | NaN | 77266888.09 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4464055.08 | 2205821.85 | 1521611.34 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 309872.09 | 257980.97 | 20039.99 |
| 基金赎回款 | 92131.07 | 55578.30 | 347146.74 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 217741.02 | 202402.67 | -327106.75 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 64950970.46 | 55080421.65 | 49477203.06 |
| 单位：元 |
