会计年度 |
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项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | 312985981.33 | 405060114.50 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 120090192.55 | 57451262.09 | -93318131.45 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 213419.89 | 32240.43 | 139.81 |
基金赎回款 | 1368286.51 | 287028.24 | 95023.77 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1154866.62 | -254787.81 | -94883.96 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 434662317.94 | 334458705.70 | 312985981.33 |
单位:元 |