会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 312985981.33 | 405060114.50 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 120090192.55 | 57451262.09 | -93318131.45 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 213419.89 | 32240.43 | 139.81 |
| 基金赎回款 | 1368286.51 | 287028.24 | 95023.77 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1154866.62 | -254787.81 | -94883.96 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 434662317.94 | 334458705.70 | 312985981.33 |
| 单位：元 |
