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农银汇理恒久增利A(660002)

农银汇理恒久增利A(660002)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值102687256.85NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益1059558.732542807.411412421.84
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款41784.28134754.3026982.80
基金赎回款5192115.53220817.871336297.70
基金单位交易产生的基金净值变动数-5150331.25-86063.57-1309314.90
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值94103841.48102687256.85122173576.58
单位:元