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农银汇理行业成长(660001)

农银汇理行业成长(660001)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值2209739402.67NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益10398900.311043454360.35601768622.15
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款106792.08370810.935154509.25
基金赎回款7437541.2613605604.5616769523.95
基金单位交易产生的基金净值变动数-7330749.18-13234793.63-11615014.70
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1999740123.852209739402.672236038314.88
单位:元