会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2209739402.67 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 10398900.31 | 1043454360.35 | 601768622.15 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 106792.08 | 370810.93 | 5154509.25 |
| 基金赎回款 | 7437541.26 | 13605604.56 | 16769523.95 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7330749.18 | -13234793.63 | -11615014.70 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1999740123.85 | 2209739402.67 | 2236038314.88 |
| 单位：元 |
