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华商动态阿尔法(630005)

华商动态阿尔法(630005)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
一、期初基金净值NaN646521073.391415681281.16
二、本期经营活动:   
基金净收益144408567.6887534231.63-302431637.37
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款786531.1540174636.63167785.60
基金赎回款4109470.90382696.84357905.87
基金单位交易产生的基金净值变动数-3322939.7539791939.79-190120.27
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值634743068.471050189452.45646521073.39
单位:元