会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2393144057.54 | 2393144057.54 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 367211983.99 | 69365984.11 | 862550311.18 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 370882.34 | 809208.51 | 364421.36 |
基金赎回款 | 3072695.88 | 7318575.35 | 7191175.46 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2701813.54 | -6509366.84 | -6826754.10 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2390742004.79 | 2283982712.15 | 2393144057.54 |
单位:元 |