会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 89820009.10 | 89820009.10 | 128566469.58 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -4523683.97 | -3533592.35 | 23864071.95 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 99.86 | 509.25 | 375.45 |
基金赎回款 | 115406.52 | 187081.79 | 278465.30 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -115306.66 | -186572.54 | -278089.85 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 214881580.25 | 72697581.81 | 89820009.10 |
单位:元 |