会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 39049607.67 | 39049607.67 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -971971.00 | 1751143.62 | 18333924.77 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 10536.73 | 20247.86 | 20022.18 |
基金赎回款 | 44168.46 | 42787.82 | 668719.78 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -33631.73 | -22539.96 | -648697.60 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 33348914.11 | 32890776.17 | 39049607.67 |
单位:元 |