会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2692319429.78 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 140557299.50 | 1037369812.58 | 409139522.30 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 59727.21 | 8442.78 | 285819.18 |
| 基金赎回款 | 4691322.73 | 7495628.16 | 5008848.81 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4631595.52 | -7487185.38 | -4723029.63 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2313432103.43 | 2692319429.78 | 2532494004.16 |
| 单位：元 |
