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中邮核心优选混合(590001)

中邮核心优选混合(590001)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值2692319429.78NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益140557299.501037369812.58409139522.30
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款59727.218442.78285819.18
基金赎回款4691322.737495628.165008848.81
基金单位交易产生的基金净值变动数-4631595.52-7487185.38-4723029.63
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2313432103.432692319429.782532494004.16
单位:元