会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 10012985.69 | 10012985.69 | 110411979.25 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 294084.35 | 582311.72 | 5837558.19 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 71281.76 | 2003.70 | 59.92 |
基金赎回款 | 1224483.93 | 300.42 | 24031.84 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1153202.17 | 1703.28 | -23971.92 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 23461380.32 | 9584115.35 | 10012985.69 |
单位:元 |