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东吴进取策略(580005)

东吴进取策略(580005)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值286621351.08286621351.08205578517.51
二、本期经营活动:   
基金净收益-8089720.40-2504904.02109449610.85
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款3426.979320.5017791.61
基金赎回款7170.371062048.98229626.84
基金单位交易产生的基金净值变动数-3743.40-1052728.48-211835.23
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值103549404.25112322677.70286621351.08
单位:元