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诺德中小盘混合(570006)

诺德中小盘混合(570006)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值95470794.3295470794.32NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-567017.823501884.6311001450.33
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款9769.6530002.2011861.10
基金赎回款3896.1877097.9393913.34
基金单位交易产生的基金净值变动数5873.47-47095.73-82052.24
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值23935177.6937617014.9095470794.32
单位:元