会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 95470794.32 | 95470794.32 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -567017.82 | 3501884.63 | 11001450.33 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 9769.65 | 30002.20 | 11861.10 |
基金赎回款 | 3896.18 | 77097.93 | 93913.34 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 5873.47 | -47095.73 | -82052.24 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 23935177.69 | 37617014.90 | 95470794.32 |
单位:元 |