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信诚优质纯债A(550018)

信诚优质纯债A(550018)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值298969933.95298969933.95NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益15931741.378332609.31-1793865.21
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款30719.85124442.1131255.87
基金赎回款17407.46628754.831217939.04
基金单位交易产生的基金净值变动数13312.39-504312.72-1186683.17
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值718564373.01411581319.57298969933.95
单位:元