会计年度 |
项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
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一、期初基金净值 | 162895358.09 | 162895358.09 | 713337759.60 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1080238.34 | -1565974.17 | 6854261.02 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | NaN | NaN |
基金赎回款 | NaN | NaN | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 23928437.20 | 72824852.18 | 162895358.09 |
单位:元 |