会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1982585053.35 | 1982585053.35 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 668834478.53 | 355619746.64 | 809136371.88 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 27320260.33 | 309694.11 | 1109094.88 |
基金赎回款 | 11733673.16 | 3444218.79 | 2002182.05 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 15586587.17 | -3134524.68 | -893087.17 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2594212940.21 | 1899648339.52 | 1982585053.35 |
单位:元 |