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汇丰晋信动态策略A(540003)

汇丰晋信动态策略A(540003)净值变动

会计年度

项目 22年中期 21年年度 21年中期
一、期初基金净值10287320412.641276094203.301276094203.30
二、本期经营活动:   
基金净收益-592000714.901376164864.03581569151.32
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款15438367.3915615566.9114248264.84
基金赎回款199008489.3824624379.7243062220.19
基金单位交易产生的基金净值变动数-183570121.99-9008812.81-28813955.35
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值10342974839.0010287320412.644618340316.86
单位:元