会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 7714374801.29 | 7714374801.29 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 106255324.09 | 35218557.51 | 31065554.66 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 210342671.92 | 38894572.53 | 770078193.65 |
基金赎回款 | 1218161.26 | 10331619.12 | 306.54 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 209124510.66 | 28562953.41 | 770077887.11 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 8827124052.61 | 1611586649.46 | 7714374801.29 |
单位:元 |