会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 99202269.61 | 128808898.22 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3026254.41 | 8098800.69 | -10949897.75 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 156637.01 | 24134.34 | 19111.88 |
| 基金赎回款 | 1142893.94 | 87465.34 | 143782.77 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -986256.93 | -63331.00 | -124670.89 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 105546789.91 | 119996348.37 | 99202269.61 |
| 单位：元 |
