新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
建信月盈安心理财A(530028)

建信月盈安心理财A(530028)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值7714374801.29NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益35218557.5131065554.667115512.04
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款38894572.53770078193.6510560765.69
基金赎回款10331619.12306.544193.46
基金单位交易产生的基金净值变动数28562953.41770077887.1110556572.23
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1611586649.467714374801.291202395953.75
单位:元