会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 7714374801.29 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 35218557.51 | 31065554.66 | 7115512.04 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 38894572.53 | 770078193.65 | 10560765.69 |
| 基金赎回款 | 10331619.12 | 306.54 | 4193.46 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 28562953.41 | 770077887.11 | 10556572.23 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1611586649.46 | 7714374801.29 | 1202395953.75 |
| 单位：元 |
