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长信量化先锋混合A(519983)

长信量化先锋混合A(519983)净值变动

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
一、期初基金净值10944075260.872611765777.242611765777.24
二、本期经营活动:   
基金净收益-1045310114.04889341714.63215434102.57
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款5166975.5422401661.0414429640.77
基金赎回款28732189.4136783465.03102622347.80
基金单位交易产生的基金净值变动数-23565213.87-14381803.99-88192707.03
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值6946945171.4210944075260.874615963291.39
单位:元