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长信可转债债券C(519976)

长信可转债债券C(519976)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值6804721370.606804721370.60NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益204065843.42-21820233.34855785920.61
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1629731.79572008.636549544.53
基金赎回款17945456.44150090495.57517540183.40
基金单位交易产生的基金净值变动数-16315724.65-149518486.94-510990638.87
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1666402541.442536436197.316804721370.60
单位:元