会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 800283714.12 | 800283714.12 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 14046901.07 | 6237935.36 | 114050880.26 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 8625.25 | 204.71 | 2119.82 |
基金赎回款 | 4641.11 | 112375.23 | 22097.71 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3984.14 | -112170.52 | -19977.89 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 683449654.83 | 919701258.46 | 800283714.12 |
单位:元 |