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富国消费主题混合(519915)

富国消费主题混合(519915)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值2462256936.962462256936.961061054093.81
二、本期经营活动:   
基金净收益114283534.44197314390.65953244423.34
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款71702711.905818134.5987239545.17
基金赎回款7055204.8717341012.8830435969.41
基金单位交易产生的基金净值变动数64647507.03-11522878.2956803575.76
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值4645795233.792826694177.512462256936.96
单位:元