会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1025705696.30 | 1025705696.30 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 292139785.15 | 130296985.70 | 481356233.32 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 688441.29 | 245969.94 | 1286080.25 |
基金赎回款 | 1256459.77 | 2660970.62 | 838017.61 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -568018.48 | -2415000.68 | 448062.64 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1326474968.77 | 1093945948.30 | 1025705696.30 |
单位:元 |