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大成现金宝B(519899)

大成现金宝B(519899)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值472560926.95472560926.95NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益8974290.604783816.237859780.62
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款20769606.9215135991.2415127240.43
基金赎回款5770384.5014109752.6714127524.51
基金单位交易产生的基金净值变动数14999222.421026238.57999715.92
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值406316432.98434174511.93472560926.95
单位:元