会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 578769843.81 | 424674035.94 | 424674035.94 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 82241958.24 | 234591556.88 | 101467916.92 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2940849.93 | 123825.22 | 10951811.22 |
| 基金赎回款 | 10380678.63 | 2798535.50 | 1329830.95 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7439828.70 | -2674710.28 | 9621980.27 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1083491217.12 | 578769843.81 | 510719294.97 |
| 单位：元 |
