会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 16092000475.26 | 16092000475.26 | 7348819032.01 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -1781354569.77 | -186727987.78 | 5487057988.42 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 5537637.73 | 18611441.71 | 32832350.39 |
基金赎回款 | 13487775.07 | 103229196.45 | 114033705.01 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7950137.34 | -84617754.74 | -81201354.62 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 7701983036.95 | 12825605296.61 | 16092000475.26 |
单位:元 |