会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 84337251.39 | 84337251.39 | 90175163.39 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 5347665.42 | 2167102.11 | 6001396.07 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 34.98 | 309.75 | 19.98 |
基金赎回款 | 187.95 | NaN | 1048.83 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -152.97 | NaN | -1028.85 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 80060976.63 | 66913471.76 | 84337251.39 |
单位:元 |