会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 6809373571.07 | 2565428091.90 | 2565428091.90 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1369292996.91 | 1711540074.02 | 893384251.38 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 60596409.01 | 41131040.21 | 5704577.78 |
| 基金赎回款 | 76512933.00 | 61187051.44 | 6211231.67 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -15916523.99 | -20056011.23 | -506653.89 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 8383774525.79 | 6809373571.07 | 3344615984.48 |
| 单位：元 |
