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交银强化回报债A(519733)

交银强化回报债A(519733)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值7176194.177176194.1714441615.74
二、本期经营活动:   
基金净收益617842.12733405.77501185.12
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款26542.84450857.7820431.09
基金赎回款31566.8360607.0041107.32
基金单位交易产生的基金净值变动数-5023.99390250.78-20676.23
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值24635830.6314431242.377176194.17
单位:元