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交银荣祥保本(519726)

交银荣祥保本(519726)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值50198883.2450198883.2469541862.14
二、本期经营活动:   
基金净收益2290876.031331251.132261236.27
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款721.7014637.118872.63
基金赎回款2939.3516258.65177098.82
基金单位交易产生的基金净值变动数-2217.65-1621.54-168226.19
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值45367821.8047045701.0950198883.24
单位:元